有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,446,615,241	41.05
	フランス	4,511,156,456	10.04
	スペイン	3,021,050,786	6.72
	ドイツ	2,473,441,675	5.50
	イタリア	1,884,019,317	4.19
	メキシコ	1,532,898,787	3.41
	イギリス	1,516,659,587	3.37
	ベルギー	1,158,052,143	2.58
	シンガポール	1,074,678,728	2.39
	カナダ	971,227,538	2.16
	オランダ	707,507,258	1.57
	オーストラリア	683,273,386	1.52
	中国	663,775,962	1.48
	マレーシア	292,934,997	0.65
	ポーランド	200,139,440	0.45
	イスラエル	158,768,691	0.35
	ノルウェー	150,607,575	0.34
	スウェーデン	145,108,651	0.32
	アイルランド	86,397,483	0.19
	小計	39,678,313,701	88.29
特殊債券	アメリカ	1,059,044,848	2.36
社債券	アメリカ	140,405,550	0.31
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,061,374,880	9.04
純資産総額		44,939,138,979	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	19,000,000	12,596.65	2,393,363,717	12,533.92	2,381,446,641	2.000000	2025/8/15	5.30
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	18,000,000	12,745.83	2,294,250,300	12,535.74	2,256,433,913	2.875000	2028/8/15	5.02
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	17,000,000	12,378.42	2,104,331,719	12,299.11	2,090,849,197	1.625000	2026/2/15	4.65
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	13,500,000	12,990.08	1,753,661,601	12,993.97	1,754,186,443	2.750000	2024/2/15	3.90
アメリカ	国債証券	4 T-BOND 521115	13,000,000	14,437.86	1,876,922,277	13,464.90	1,750,437,406	4.000000	2052/11/15	3.90
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 290228	14,000,000	12,008.83	1,681,236,434	11,790.86	1,650,720,620	1.875000	2029/2/28	3.67
ドイツ	国債証券	3.25 BUND 420704	10,000,000	17,139.50	1,713,950,077	15,815.76	1,581,576,598	3.250000	2042/7/4	3.52
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260401	12,300,000	12,809.51	1,575,570,262	12,593.54	1,549,006,185	0.000000	2026/4/1	3.45
フランス	国債証券	0 O.A.T 320525	14,000,000	11,342.61	1,587,965,666	10,749.93	1,504,991,247	0.000000	2032/5/25	3.35
フランス	国債証券	0 O.A.T 240225	10,000,000	13,769.49	1,376,949,438	13,720.63	1,372,063,206	0.000000	2024/2/25	3.05
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 240930	10,000,000	13,252.37	1,325,237,585	13,216.34	1,321,634,979	4.250000	2024/9/30	2.94
スペイン	国債証券	0.8 SPAIN GOVT 290730	9,000,000	12,549.97	1,129,497,611	12,132.38	1,091,914,408	0.800000	2029/7/30	2.43
アメリカ	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000	10,849.20	1,084,920,605	10,590.44	1,059,044,848	0.875000	2030/5/14	2.36
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230515	7,000,000	13,113.20	917,924,406	13,125.62	918,793,438	1.750000	2023/5/15	2.04
ドイツ	国債証券	0 OBL 270416	7,000,000	13,031.26	912,188,798	12,740.92	891,865,077	0.000000	2027/4/16	1.98
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	7,500,000	12,065.07	904,880,524	11,441.74	858,130,984	3.125000	2043/2/15	1.91
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 520515	7,800,000	11,652.71	908,912,062	10,790.16	841,633,162	2.875000	2052/5/15	1.87
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,000,000	15,883.92	794,196,311	15,560.12	778,006,484	5.900000	2026/7/30	1.73
スペイン	国債証券	2.35 SPAIN GOVT 330730	6,000,000	13,366.49	801,989,752	12,685.73	761,143,880	2.350000	2033/7/30	1.69
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 410215	5,000,000	15,270.86	763,543,360	14,561.23	728,061,662	4.750000	2041/2/15	1.62
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 310622	6,000,000	12,648.12	758,887,522	12,084.46	725,067,986	1.000000	2031/6/22	1.61
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	13,200,000	5,865.05	774,187,847	5,176.31	683,273,386	1.750000	2051/6/21	1.52
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	6,000,000	11,954.17	717,250,354	11,157.99	669,479,613	1.250000	2036/5/25	1.49
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 270930	5,000,000	13,536.95	676,847,755	13,351.38	667,569,119	4.125000	2027/9/30	1.49
イギリス	国債証券	1.25 GILT 510731	7,400,000	9,096.48	673,139,520	8,635.55	639,030,848	1.250000	2051/7/31	1.42
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	95,000,000	674.72	640,992,170	663.54	630,366,131	8.500000	2029/5/31	1.40
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	5,000,000	12,632.41	631,620,895	12,278.89	613,944,844	2.875000	2032/5/15	1.37
フランス	国債証券	0 O.A.T 291125	5,000,000	12,159.41	607,970,861	11,697.92	584,896,397	0.000000	2029/11/25	1.30
シンガポール	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	6,000,000	8,866.17	531,970,661	8,796.91	527,814,980	1.625000	2031/7/1	1.17
シンガポール	国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	5,000,000	9,767.36	488,368,200	9,713.04	485,652,300	2.875000	2030/9/1	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	88.29
特殊債券	2.36
社債券	0.31
合計	90.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。