有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)

【提出】
2010年5月7日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月16日2010年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン162,466,376131,165,108
株式2,502,888,4401,569,584,755
派生商品評価勘定156,530
未収入金276,12152,806
未収配当金3,110,5301,433,930
前払金10,164,000
差入委託証拠金11,130,000
流動資産合計2,690,035,4671,702,393,129
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,690,035,4671,702,393,129
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,072,895124,295
前受金1,578,000
未払金2,176,416
未払収益分配金44,127,00024,390,000
未払受託者報酬1,139,140645,915
未払委託者報酬8,950,7245,075,290
その他未払費用81,28046,423
流動負債合計63,547,45531,859,923
固定負債
負債合計63,547,45531,859,923
純資産の部
元本等
元本4,903,000,0002,710,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,276,511,988-1,039,466,794
(分配準備積立金)1,229,000,223626,982,433
元本等合計2,626,488,0121,670,533,206
評価・換算差額等
純資産合計2,626,488,0121,670,533,206
負債純資産合計2,690,035,4671,702,393,129