DIR日本株総合インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,466,376 | 131,165,108 |
| 株式 | 2,502,888,440 | 1,569,584,755 |
| 派生商品評価勘定 | － | 156,530 |
| 未収入金 | 276,121 | 52,806 |
| 未収配当金 | 3,110,530 | 1,433,930 |
| 前払金 | 10,164,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,130,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,690,035,467 | 1,702,393,129 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,690,035,467 | 1,702,393,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,072,895 | 124,295 |
| 前受金 | － | 1,578,000 |
| 未払金 | 2,176,416 | － |
| 未払収益分配金 | 44,127,000 | 24,390,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,140 | 645,915 |
| 未払委託者報酬 | 8,950,724 | 5,075,290 |
| その他未払費用 | 81,280 | 46,423 |
| 流動負債合計 | 63,547,455 | 31,859,923 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,547,455 | 31,859,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,903,000,000 | 2,710,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,276,511,988 | -1,039,466,794 |
| （分配準備積立金） | 1,229,000,223 | 626,982,433 |
| 元本等合計 | 2,626,488,012 | 1,670,533,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,626,488,012 | 1,670,533,206 |
| 負債純資産合計 | 2,690,035,467 | 1,702,393,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
