有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,165,108 | 148,348,935 |
| 株式 | 1,569,584,755 | 1,548,056,405 |
| 派生商品評価勘定 | 156,530 | 9,366,219 |
| 未収入金 | 52,806 | 2,344,435 |
| 未収配当金 | 1,433,930 | 1,412,910 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,925,000 |
| 流動資産合計 | 1,702,393,129 | 1,712,453,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,702,393,129 | 1,712,453,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 124,295 | － |
| 前受金 | 1,578,000 | 11,535,000 |
| 未払収益分配金 | 24,390,000 | 24,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 645,915 | 569,685 |
| 未払委託者報酬 | 5,075,290 | 4,476,344 |
| その他未払費用 | 46,423 | 40,820 |
| 流動負債合計 | 31,859,923 | 41,421,849 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,859,923 | 41,421,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,710,000,000 | 2,480,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,039,466,794 | -808,967,945 |
| （分配準備積立金） | 626,982,433 | 576,647,526 |
| 元本等合計 | 1,670,533,206 | 1,671,032,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,670,533,206 | 1,671,032,055 |
| 負債純資産合計 | 1,702,393,129 | 1,712,453,904 |
