DIR日本株総合インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,348,935 | 113,627,958 |
| 株式 | 1,548,056,405 | 1,094,642,715 |
| 派生商品評価勘定 | 9,366,219 | 7,895,164 |
| 未収入金 | 2,344,435 | 1,279,134 |
| 未収配当金 | 1,412,910 | 1,148,320 |
| 差入委託証拠金 | 2,925,000 | 2,730,000 |
| 流動資産合計 | 1,712,453,904 | 1,221,323,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,712,453,904 | 1,221,323,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,535,000 | 7,084,000 |
| 未払収益分配金 | 24,800,000 | 16,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 569,685 | 416,956 |
| 未払委託者報酬 | 4,476,344 | 3,276,395 |
| その他未払費用 | 40,820 | 29,693 |
| 流動負債合計 | 41,421,849 | 27,407,044 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,421,849 | 27,407,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,480,000,000 | 2,075,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -808,967,945 | -881,083,753 |
| （分配準備積立金） | 576,647,526 | 479,401,008 |
| 元本等合計 | 1,671,032,055 | 1,193,916,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,671,032,055 | 1,193,916,247 |
| 負債純資産合計 | 1,712,453,904 | 1,221,323,291 |
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