有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月20日-平成22年1月18日)
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月20日-平成22年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,191 | 3,327 |
親投資信託受益証券 | 2,669,889,057 | 3,098,315,206 |
未収入金 | 9,226 | - |
流動資産合計 | 2,669,901,474 | 3,098,318,533 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,669,901,474 | 3,098,318,533 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 9,226 | - |
未払受託者報酬 | 1,754,051 | 1,639,686 |
未払委託者報酬 | 21,048,591 | 19,676,120 |
その他未払費用 | 443,730 | 441,409 |
流動負債合計 | 23,255,598 | 21,757,215 |
固定負債 | | |
負債合計 | 23,255,598 | 21,757,215 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,062,637,936 | 5,725,730,114 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,415,992,060 | -2,649,168,796 |
元本等合計 | 2,646,645,876 | 3,076,561,318 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,646,645,876 | 3,076,561,318 |
負債純資産合計 | 2,669,901,474 | 3,098,318,533 |