三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月14日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月19日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,327 | 3,374 |
| 親投資信託受益証券 | 3,098,315,206 | 3,300,552,107 |
| 未収入金 | － | 198,862 |
| 流動資産合計 | 3,098,318,533 | 3,300,754,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,098,318,533 | 3,300,754,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 198,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,686 | 1,542,312 |
| 未払委託者報酬 | 19,676,120 | 18,507,716 |
| その他未払費用 | 441,409 | 441,409 |
| 流動負債合計 | 21,757,215 | 20,690,299 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,757,215 | 20,690,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,725,730,114 | 6,007,269,831 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,649,168,796 | -2,727,205,787 |
| 元本等合計 | 3,076,561,318 | 3,280,064,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,076,561,318 | 3,280,064,044 |
| 負債純資産合計 | 3,098,318,533 | 3,300,754,343 |
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