有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月18日-平成24年1月17日)
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月18日-平成24年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,374 | 31,760 |
| 親投資信託受益証券 | 3,300,552,107 | 2,635,034,634 |
| 未収入金 | 198,862 | 1,059,841 |
| 流動資産合計 | 3,300,754,343 | 2,636,126,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,300,754,343 | 2,636,126,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,862 | 1,088,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,312 | 1,419,283 |
| 未払委託者報酬 | 18,507,716 | 17,031,308 |
| その他未払費用 | 441,409 | 442,676 |
| 流動負債合計 | 20,690,299 | 19,981,467 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,690,299 | 19,981,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,007,269,831 | 6,173,267,283 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,727,205,787 | -3,557,122,515 |
| 元本等合計 | 3,280,064,044 | 2,616,144,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,280,064,044 | 2,616,144,768 |
| 負債純資産合計 | 3,300,754,343 | 2,636,126,235 |
