三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,760 | 47,304 |
| 親投資信託受益証券 | 2,635,034,634 | 3,232,898,331 |
| 未収入金 | 1,059,841 | 1,916,042 |
| 流動資産合計 | 2,636,126,235 | 3,234,861,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,636,126,235 | 3,234,861,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,088,200 | 1,959,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,419,283 | 1,481,392 |
| 未払委託者報酬 | 17,031,308 | 17,776,653 |
| その他未払費用 | 442,676 | 441,364 |
| 流動負債合計 | 19,981,467 | 21,659,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,981,467 | 21,659,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,173,267,283 | 6,212,331,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,557,122,515 | -2,999,129,024 |
| 元本等合計 | 2,616,144,768 | 3,213,202,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,616,144,768 | 3,213,202,414 |
| 負債純資産合計 | 2,636,126,235 | 3,234,861,677 |
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