有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月18日-平成25年1月17日)

【提出】
2013年4月11日 10:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月18日-平成25年1月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年1月17日2013年1月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン31,76047,304
親投資信託受益証券2,635,034,6343,232,898,331
未収入金1,059,8411,916,042
流動資産合計2,636,126,2353,234,861,677
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,636,126,2353,234,861,677
負債の部
流動負債
未払解約金1,088,2001,959,854
未払受託者報酬1,419,2831,481,392
未払委託者報酬17,031,30817,776,653
その他未払費用442,676441,364
流動負債合計19,981,46721,659,263
固定負債
負債合計19,981,46721,659,263
純資産の部
元本等
元本6,173,267,2836,212,331,438
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,557,122,515-2,999,129,024
元本等合計2,616,144,7683,213,202,414
評価・換算差額等
純資産合計2,616,144,7683,213,202,414
負債純資産合計2,636,126,2353,234,861,677