有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,304 | 3,629 |
| 親投資信託受益証券 | 3,232,898,331 | 4,764,471,242 |
| 未収入金 | 1,916,042 | － |
| 流動資産計 | 3,234,861,677 | 4,764,474,871 |
| 資産の部合計 | 3,234,861,677 | 4,764,474,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,959,854 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,481,392 | 2,309,576 |
| 未払委託者報酬 | 17,776,653 | 27,714,802 |
| その他未払費用 | 441,364 | 442,676 |
| 流動負債計 | 21,659,263 | 30,467,054 |
| 負債の部合計 | 21,659,263 | 30,467,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,212,331,438 | 6,234,669,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,999,129,024 | -1,500,661,812 |
| 元本等合計 | 3,213,202,414 | 4,734,007,817 |
| 純資産の部合計 | 3,213,202,414 | 4,734,007,817 |
| 負債・純資産合計 | 3,234,861,677 | 4,764,474,871 |
