三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,629 | 172,842 |
| 親投資信託受益証券 | 4,764,471,242 | 4,622,608,238 |
| 未収入金 | － | 4,228,456 |
| 流動資産計 | 4,764,474,871 | 4,627,009,536 |
| 資産の部合計 | 4,764,474,871 | 4,627,009,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,397,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,576 | 2,309,051 |
| 未払委託者報酬 | 27,714,802 | 27,708,606 |
| その他未払費用 | 442,676 | 432,771 |
| 流動負債計 | 30,467,054 | 34,848,078 |
| 負債の部合計 | 30,467,054 | 34,848,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,234,669,629 | 6,224,533,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,500,661,812 | -1,632,371,850 |
| 元本等合計 | 4,734,007,817 | 4,592,161,458 |
| 純資産の部合計 | 4,734,007,817 | 4,592,161,458 |
| 負債・純資産合計 | 4,764,474,871 | 4,627,009,536 |
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