三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 542,814 |
| コール・ローン | 1,270,946 | 186,296 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,792,225 | 2,219,190,578 |
| 未収入金 | 3,302,670 | 578,269 |
| 流動資産計 | 3,667,365,841 | 2,220,497,957 |
| 資産の部合計 | 3,667,365,841 | 2,220,497,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,569,961 | 3,961,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,853 | 1,600,327 |
| 未払委託者報酬 | 24,706,114 | 19,203,846 |
| その他未払費用 | 445,029 | 448,880 |
| 流動負債計 | 31,779,957 | 25,214,465 |
| 負債の部合計 | 31,779,957 | 25,214,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,464,835,301 | 2,239,971,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -829,249,417 | -44,687,975 |
| 元本等合計 | 3,635,585,884 | 2,195,283,492 |
| 純資産の部合計 | 3,635,585,884 | 2,195,283,492 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,365,841 | 2,220,497,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
