三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月19日 | 2016年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 332,812 |
| コール・ローン | 686,317 | 158,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,849,616,875 | 1,773,069,335 |
| 未収入金 | 234,063 | 3,152,402 |
| 流動資産計 | 1,850,537,255 | 1,776,712,570 |
| 資産の部合計 | 1,850,537,255 | 1,776,712,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 916,707 | 3,310,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,833 | 954,981 |
| 未払委託者報酬 | 13,198,064 | 11,459,705 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 454,000 | 451,443 |
| 流動負債計 | 15,668,604 | 16,176,309 |
| 負債の部合計 | 15,668,604 | 16,176,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,252,799,487 | 2,279,481,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -417,930,836 | -518,945,089 |
| 元本等合計 | 1,834,868,651 | 1,760,536,261 |
| 純資産の部合計 | 1,834,868,651 | 1,760,536,261 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,537,255 | 1,776,712,570 |
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