三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月18日 | 2017年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 467 | － |
| コール・ローン | 13,060 | 13,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,522,327 | 2,099,387,320 |
| 未収入金 | 5,791,330 | 25,632 |
| 流動資産計 | 1,989,327,184 | 2,099,426,302 |
| 資産の部合計 | 1,989,327,184 | 2,099,426,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,791,330 | 1,454,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,992 | 1,075,101 |
| 未払委託者報酬 | 12,035,879 | 12,901,215 |
| その他未払費用 | 451,440 | 451,450 |
| 流動負債計 | 19,281,641 | 15,882,212 |
| 負債の部合計 | 19,281,641 | 15,882,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,241,029,527 | 2,202,150,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,983,984 | -118,606,855 |
| 元本等合計 | 1,970,045,543 | 2,083,544,090 |
| 純資産の部合計 | 1,970,045,543 | 2,083,544,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,989,327,184 | 2,099,426,302 |
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