有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)

【提出】
2017年4月13日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年1月18日2017年1月17日
資産の部
流動資産
金銭信託467
コール・ローン686,31713,060
親投資信託受益証券1,849,616,8751,983,522,327
未収入金234,0635,791,330
流動資産計1,850,537,2551,989,327,184
資産の部合計1,850,537,2551,989,327,184
負債の部
流動負債
未払解約金916,7075,791,330
未払受託者報酬1,099,8331,002,992
未払委託者報酬13,198,06412,035,879
その他未払費用454,000451,440
流動負債計15,668,60419,281,641
負債の部合計15,668,60419,281,641
純資産の部
元本等
元本2,252,799,4872,241,029,527
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-417,930,836-270,983,984
元本等合計1,834,868,6511,970,045,543
純資産の部合計1,834,868,6511,970,045,543
負債・純資産合計1,850,537,2551,989,327,184