有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

【提出】
2018年4月12日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年1月17日2018年1月17日
負債・純資産合計1,989,327,1842,592,037,920
資産の部
資産の部合計1,989,327,1842,592,037,920
流動資産
金銭信託467－
コール・ローン13,0601,909,534
親投資信託受益証券1,983,522,3272,590,128,386
未収入金5,791,330－
流動資産計1,989,327,1842,592,037,920
負債の部
負債の部合計19,281,64118,281,485
流動負債
未払解約金5,791,3301,874,153
未払受託者報酬1,002,9921,227,383
未払委託者報酬12,035,87914,728,504
未払利息－5
その他未払費用451,440451,440
流動負債計19,281,64118,281,485
純資産の部
純資産の部合計1,970,045,5432,573,756,435
元本等
元本2,241,029,5272,234,191,617
元本等合計1,970,045,5432,573,756,435
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-270,983,984339,564,818