有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

【提出】
2019年3月29日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年1月17日2019年1月17日
資産の部
流動資産
金銭信託－35,021
コール・ローン1,909,534－
親投資信託受益証券2,590,128,3862,075,768,471
未収入金－257,315
流動資産計2,592,037,9202,076,060,807
資産の部合計2,592,037,9202,076,060,807
負債の部
流動負債
未払解約金1,874,153257,315
未払受託者報酬1,227,3831,233,759
未払委託者報酬14,728,50414,805,017
未払利息5－
その他未払費用451,440451,489
流動負債計18,281,48516,747,580
負債の部合計18,281,48516,747,580
純資産の部
元本等
元本2,234,191,6172,227,784,369
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）339,564,818-168,471,142
元本等合計2,573,756,4352,059,313,227
純資産の部合計2,573,756,4352,059,313,227
負債・純資産合計2,592,037,9202,076,060,807