有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

【提出】
2020年4月14日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月17日2020年1月17日
資産の部
流動資産
金銭信託35,021－
コール・ローン－94,314
親投資信託受益証券2,075,768,4712,317,146,649
未収入金257,3151,861,142
流動資産計2,076,060,8072,319,102,105
資産の部合計2,076,060,8072,319,102,105
負債の部
流動負債
未払解約金257,3151,894,680
未払受託者報酬1,233,7591,209,184
未払委託者報酬14,805,01714,510,102
その他未払費用451,489459,803
流動負債計16,747,58018,073,769
負債の部合計16,747,58018,073,769
純資産の部
元本等
元本2,227,784,3692,218,519,296
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-168,471,14282,509,040
元本等合計2,059,313,2272,301,028,336
純資産の部合計2,059,313,2272,301,028,336
負債・純資産合計2,076,060,8072,319,102,105