有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年1月17日 | 2021年1月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 94,314 | 2,014,638 |
親投資信託受益証券 | 2,317,146,649 | 2,588,284,519 |
未収入金 | 1,861,142 | 7,277,704 |
流動資産計 | 2,319,102,105 | 2,597,576,861 |
資産の部合計 | 2,319,102,105 | 2,597,576,861 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,894,680 | 9,231,972 |
未払受託者報酬 | 1,209,184 | 1,275,265 |
未払委託者報酬 | 14,510,102 | 15,303,127 |
未払利息 | - | 5 |
その他未払費用 | 459,803 | 459,809 |
流動負債計 | 18,073,769 | 26,270,178 |
負債の部合計 | 18,073,769 | 26,270,178 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,218,519,296 | 2,175,400,777 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 82,509,040 | 395,905,906 |
元本等合計 | 2,301,028,336 | 2,571,306,683 |
純資産の部合計 | 2,301,028,336 | 2,571,306,683 |
負債・純資産合計 | 2,319,102,105 | 2,597,576,861 |