有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

【提出】
2021年4月15日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月17日2021年1月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン94,3142,014,638
親投資信託受益証券2,317,146,6492,588,284,519
未収入金1,861,1427,277,704
流動資産計2,319,102,1052,597,576,861
資産の部合計2,319,102,1052,597,576,861
負債の部
流動負債
未払解約金1,894,6809,231,972
未払受託者報酬1,209,1841,275,265
未払委託者報酬14,510,10215,303,127
未払利息－5
その他未払費用459,803459,809
流動負債計18,073,76926,270,178
負債の部合計18,073,76926,270,178
純資産の部
元本等
元本2,218,519,2962,175,400,777
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）82,509,040395,905,906
元本等合計2,301,028,3362,571,306,683
純資産の部合計2,301,028,3362,571,306,683
負債・純資産合計2,319,102,1052,597,576,861