有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

【提出】
2022年4月14日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月18日2022年1月17日
資産の部
流動資産
金銭信託－91,025
コール・ローン2,014,6382,832,304
親投資信託受益証券2,588,284,5192,938,732,855
未収入金7,277,7041,232,281
流動資産計2,597,576,8612,942,888,465
資産の部合計2,597,576,8612,942,888,465
負債の部
流動負債
未払解約金9,231,9724,096,144
未払受託者報酬1,275,2651,587,672
未払委託者報酬15,303,12719,052,286
未払利息5－
その他未払費用459,809459,800
流動負債計26,270,17825,195,902
負債の部合計26,270,17825,195,902
純資産の部
元本等
元本2,175,400,7772,183,193,890
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）395,905,906734,498,673
（分配準備積立金）747,142,660948,597,812
元本等合計2,571,306,6832,917,692,563
純資産の部合計2,571,306,6832,917,692,563
負債・純資産合計2,597,576,8612,942,888,465