三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 91,025 |
| コール・ローン | 2,014,638 | 2,832,304 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,284,519 | 2,938,732,855 |
| 未収入金 | 7,277,704 | 1,232,281 |
| 流動資産計 | 2,597,576,861 | 2,942,888,465 |
| 資産の部合計 | 2,597,576,861 | 2,942,888,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,231,972 | 4,096,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,265 | 1,587,672 |
| 未払委託者報酬 | 15,303,127 | 19,052,286 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 459,809 | 459,800 |
| 流動負債計 | 26,270,178 | 25,195,902 |
| 負債の部合計 | 26,270,178 | 25,195,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,400,777 | 2,183,193,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,905,906 | 734,498,673 |
| （分配準備積立金） | 747,142,660 | 948,597,812 |
| 元本等合計 | 2,571,306,683 | 2,917,692,563 |
| 純資産の部合計 | 2,571,306,683 | 2,917,692,563 |
| 負債・純資産合計 | 2,597,576,861 | 2,942,888,465 |
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