有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/18-2023/01/17)

【提出】
2023年4月13日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/18-2023/01/17)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年1月17日2023年1月17日
資産の部
流動資産
金銭信託91,0257,403
コール・ローン2,832,304344,473
親投資信託受益証券2,938,732,8552,741,465,517
未収入金1,232,281292,150
流動資産計2,942,888,4652,742,109,543
資産の部合計2,942,888,4652,742,109,543
負債の部
流動負債
未払解約金4,096,144484,695
未払受託者報酬1,587,6721,535,673
未払委託者報酬19,052,28618,428,540
その他未払費用459,800459,800
流動負債計25,195,90220,908,708
負債の部合計25,195,90220,908,708
純資産の部
元本等
元本2,183,193,8902,224,373,220
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）734,498,673496,827,615
（分配準備積立金）948,597,812901,215,537
元本等合計2,917,692,5632,721,200,835
純資産の部合計2,917,692,5632,721,200,835
負債・純資産合計2,942,888,4652,742,109,543