三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/18-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 91,025 | 7,403 |
| コール・ローン | 2,832,304 | 344,473 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,732,855 | 2,741,465,517 |
| 未収入金 | 1,232,281 | 292,150 |
| 流動資産計 | 2,942,888,465 | 2,742,109,543 |
| 資産の部合計 | 2,942,888,465 | 2,742,109,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,096,144 | 484,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,672 | 1,535,673 |
| 未払委託者報酬 | 19,052,286 | 18,428,540 |
| その他未払費用 | 459,800 | 459,800 |
| 流動負債計 | 25,195,902 | 20,908,708 |
| 負債の部合計 | 25,195,902 | 20,908,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,183,193,890 | 2,224,373,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 734,498,673 | 496,827,615 |
| （分配準備積立金） | 948,597,812 | 901,215,537 |
| 元本等合計 | 2,917,692,563 | 2,721,200,835 |
| 純資産の部合計 | 2,917,692,563 | 2,721,200,835 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,888,465 | 2,742,109,543 |
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