有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/18-2024/01/17)
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/18-2024/01/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,403 | 110,172 |
| コール・ローン | 344,473 | 4,412,506 |
| 親投資信託受益証券 | 2,741,465,517 | 3,658,349,339 |
| 未収入金 | 292,150 | 1,269,848 |
| 流動資産計 | 2,742,109,543 | 3,664,141,865 |
| 資産の部合計 | 2,742,109,543 | 3,664,141,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 484,695 | 5,633,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,673 | 1,897,529 |
| 未払委託者報酬 | 18,428,540 | 22,771,041 |
| その他未払費用 | 459,800 | 459,800 |
| 流動負債計 | 20,908,708 | 30,761,999 |
| 負債の部合計 | 20,908,708 | 30,761,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,224,373,220 | 2,224,844,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 496,827,615 | 1,408,535,797 |
| （分配準備積立金） | 901,215,537 | 1,417,211,878 |
| 元本等合計 | 2,721,200,835 | 3,633,379,866 |
| 純資産の部合計 | 2,721,200,835 | 3,633,379,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,742,109,543 | 3,664,141,865 |
