純資産
個別
- 2025年1月17日
- 39億4642万
- 2025年7月17日 +11.5%
- 44億27万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/10/14 9:12
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第25期(2025年1月17日現在) 第26期中間計算期間(2025年7月17日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 2,174,992,888口 2,173,058,908口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.8145円(1万口当たりの純資産額18,145円) 1口当たり純資産額 2.0249円(1万口当たりの純資産額20,249円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/10/14 9:12
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 654 13,941,727 単位型株式投資信託 75 622,036 追加型公社債投資信託 1 22,794 単位型公社債投資信託 123 184,471 合 計 853 14,771,029 - #3 収益率の推移（連結）
- 日本株式マザーファンド(B号)2025/10/14 9:12
2025年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 23,466,945 0.51 合計(純資産総額) 4,607,626,715 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 三井住友・DC日本株式リサーチファンド2025/10/14 9:12
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,333,722 △0.05 合計(純資産総額) 4,605,242,808 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/10/14 9:12
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/10/14 9:12 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/14 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
