三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,051 | 2,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,241,749,196 | 3,820,331,849 |
| 派生商品評価勘定 | 49,342,560 | 42,121,080 |
| 未収入金 | 904,667 | 28,718,702 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 3,292,014,474 | 3,891,173,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,292,014,474 | 3,891,173,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,945,495 |
| 未払解約金 | 920,667 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,885,793 | 1,880,180 |
| 未払委託者報酬 | 26,400,974 | 26,322,455 |
| その他未払費用 | 473,683 | 469,882 |
| 流動負債合計 | 29,681,117 | 37,618,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,681,117 | 37,618,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,609,975,893 | 5,704,783,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,347,642,536 | -1,851,227,622 |
| 元本等合計 | 3,262,333,357 | 3,853,555,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,262,333,357 | 3,853,555,719 |
| 負債純資産合計 | 3,292,014,474 | 3,891,173,731 |
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