三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,100 | 24,885,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,820,331,849 | 3,205,186,654 |
| 派生商品評価勘定 | 42,121,080 | 31,410,520 |
| 未収入金 | 28,718,702 | 44,354 |
| 未収利息 | － | 34 |
| 流動資産合計 | 3,891,173,731 | 3,261,526,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,891,173,731 | 3,261,526,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,945,495 | － |
| 未払解約金 | － | 47,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,880,180 | 1,599,670 |
| 未払委託者報酬 | 26,322,455 | 22,395,316 |
| その他未払費用 | 469,882 | 469,882 |
| 流動負債合計 | 37,618,012 | 24,512,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,618,012 | 24,512,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,704,783,341 | 5,048,993,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,851,227,622 | -1,811,978,808 |
| 元本等合計 | 3,853,555,719 | 3,237,014,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,853,555,719 | 3,237,014,224 |
| 負債純資産合計 | 3,891,173,731 | 3,261,526,824 |
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