有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月24日-平成25年1月23日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2013年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,885,262 | 37,238 |
| 親投資信託受益証券 | 3,205,186,654 | 3,803,237,070 |
| 派生商品評価勘定 | 31,410,520 | － |
| 未収入金 | 44,354 | 249,615 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産合計 | 3,261,526,824 | 3,803,523,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,261,526,824 | 3,803,523,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 180,039,004 |
| 未払解約金 | 47,732 | 257,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,599,670 | 1,789,272 |
| 未払委託者報酬 | 22,395,316 | 25,049,664 |
| その他未払費用 | 469,882 | 469,864 |
| 流動負債合計 | 24,512,600 | 207,604,912 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,512,600 | 207,604,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,048,993,032 | 4,969,136,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,811,978,808 | -1,373,217,342 |
| 元本等合計 | 3,237,014,224 | 3,595,919,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,237,014,224 | 3,595,919,011 |
| 負債純資産合計 | 3,261,526,824 | 3,803,523,923 |