三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月23日 | 2014年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,238 | 363,007 |
| 親投資信託受益証券 | 3,803,237,070 | 3,759,846,531 |
| 未収入金 | 249,615 | 28,037,752 |
| 流動資産計 | 3,803,523,923 | 3,788,247,290 |
| 資産の部合計 | 3,803,523,923 | 3,788,247,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 180,039,004 | 60,367,396 |
| 未払解約金 | 257,108 | 131,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,272 | 1,844,111 |
| 未払委託者報酬 | 25,049,664 | 25,817,418 |
| その他未払費用 | 469,864 | 471,149 |
| 流動負債計 | 207,604,912 | 88,631,294 |
| 負債の部合計 | 207,604,912 | 88,631,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,969,136,353 | 4,234,972,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,373,217,342 | -535,356,508 |
| 元本等合計 | 3,595,919,011 | 3,699,615,996 |
| 純資産の部合計 | 3,595,919,011 | 3,699,615,996 |
| 負債・純資産合計 | 3,803,523,923 | 3,788,247,290 |
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