三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月23日 | 2014年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,007 | 107,318 |
| 親投資信託受益証券 | 3,759,846,531 | 3,908,985,620 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,624,109 |
| 未収入金 | 28,037,752 | 1,401,996 |
| 流動資産計 | 3,788,247,290 | 3,923,119,043 |
| 資産の部合計 | 3,788,247,290 | 3,923,119,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,367,396 | 1,624,602 |
| 未払金 | － | 297,660 |
| 未払解約金 | 131,220 | 1,175,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,111 | 1,966,819 |
| 未払委託者報酬 | 25,817,418 | 27,535,393 |
| その他未払費用 | 471,149 | 463,179 |
| 流動負債計 | 88,631,294 | 33,063,328 |
| 負債の部合計 | 88,631,294 | 33,063,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,234,972,504 | 4,295,494,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,356,508 | -405,438,927 |
| 元本等合計 | 3,699,615,996 | 3,890,055,715 |
| 純資産の部合計 | 3,699,615,996 | 3,890,055,715 |
| 負債・純資産合計 | 3,788,247,290 | 3,923,119,043 |
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