三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月23日 | 2015年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,589,278 | 24,811,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,266,985 | 1,341,827,918 |
| 派生商品評価勘定 | 97,120,655 | 4,948,417 |
| 未収入金 | 12,262,052 | 1,947,899 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| 流動資産計 | 2,703,238,973 | 1,373,535,976 |
| 資産の部合計 | 2,703,238,973 | 1,373,535,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,132,834 |
| 未払解約金 | 34,813 | 2,551,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,701 | 1,062,490 |
| 未払委託者報酬 | 21,499,745 | 14,874,800 |
| その他未払費用 | 471,149 | 474,039 |
| 流動負債計 | 23,541,408 | 21,095,229 |
| 負債の部合計 | 23,541,408 | 21,095,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,175,302 | 1,355,345,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,477,737 | -2,905,128 |
| 元本等合計 | 2,679,697,565 | 1,352,440,747 |
| 純資産の部合計 | 2,679,697,565 | 1,352,440,747 |
| 負債・純資産合計 | 2,703,238,973 | 1,373,535,976 |
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