三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,561,935 | 14,705,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,616,047 | 1,386,312,918 |
| 派生商品評価勘定 | 32,081,230 | 11,258,218 |
| 未収入金 | 847,635 | 1,618,455 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,203,106,850 | 1,413,894,605 |
| 資産の部合計 | 1,203,106,850 | 1,413,894,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,514,947 |
| 未払解約金 | 1,065,257 | 2,646,363 |
| 未払受託者報酬 | 707,514 | 695,783 |
| 未払委託者報酬 | 9,905,221 | 9,740,866 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 487,161 | 480,841 |
| 流動負債計 | 12,165,153 | 29,078,836 |
| 負債の部合計 | 12,165,153 | 29,078,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,447,045 | 1,482,598,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,505,348 | -97,783,127 |
| 元本等合計 | 1,190,941,697 | 1,384,815,769 |
| 純資産の部合計 | 1,190,941,697 | 1,384,815,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,106,850 | 1,413,894,605 |
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