三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,933 | 312,433 |
| コール・ローン | 18,299,792 | 28,326,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,477,381,592 | 1,658,158,984 |
| 派生商品評価勘定 | 17,763,424 | 21,224,402 |
| 未収入金 | 667,786 | － |
| 流動資産計 | 1,514,130,527 | 1,708,022,229 |
| 資産の部合計 | 1,514,130,527 | 1,708,022,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 164,117 | 267,028 |
| 未払解約金 | 902,301 | 2,780,300 |
| 未払受託者報酬 | 770,212 | 860,750 |
| 未払委託者報酬 | 10,783,003 | 12,050,466 |
| 未払利息 | 53 | 201 |
| その他未払費用 | 480,686 | 480,764 |
| 流動負債計 | 13,100,372 | 16,439,509 |
| 負債の部合計 | 13,100,372 | 16,439,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,418,638 | 1,562,973,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,388,483 | 128,609,681 |
| 元本等合計 | 1,501,030,155 | 1,691,582,720 |
| 純資産の部合計 | 1,501,030,155 | 1,691,582,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,514,130,527 | 1,708,022,229 |
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