三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月23日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 28,425,090 |
| コール・ローン | 42,512,008 | 9,667,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,613,156 | 2,007,456,517 |
| 派生商品評価勘定 | 4,919,116 | 898,860 |
| 未収入金 | 1,538,399 | 3,810,101 |
| 流動資産計 | 2,003,582,679 | 2,050,258,374 |
| 資産の部合計 | 2,003,582,679 | 2,050,258,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,306,978 | 8,099,269 |
| 未払解約金 | 2,411,915 | 4,489,519 |
| 未払受託者報酬 | 978,486 | 1,031,150 |
| 未払委託者報酬 | 13,698,702 | 14,436,090 |
| 未払利息 | 97 | 28 |
| その他未払費用 | 480,612 | 480,973 |
| 流動負債計 | 27,876,790 | 28,537,029 |
| 負債の部合計 | 27,876,790 | 28,537,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,623,346,106 | 1,710,522,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,359,783 | 311,198,762 |
| 元本等合計 | 1,975,705,889 | 2,021,721,345 |
| 純資産の部合計 | 1,975,705,889 | 2,021,721,345 |
| 負債・純資産合計 | 2,003,582,679 | 2,050,258,374 |
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