三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月23日 | 2019年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,575,165 | － |
| コール・ローン | － | 20,010,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,746,388 | 2,104,294,091 |
| 派生商品評価勘定 | 346,737 | 15,500,885 |
| 未収入金 | 1,336,338 | 12,439,000 |
| 流動資産計 | 1,914,004,628 | 2,152,244,578 |
| 資産の部合計 | 1,914,004,628 | 2,152,244,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,099,448 | － |
| 未払解約金 | 1,548,507 | 3,499,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,975 | 1,097,383 |
| 未払委託者報酬 | 14,909,615 | 15,363,372 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 481,946 | 481,866 |
| 流動負債計 | 30,104,491 | 20,442,332 |
| 負債の部合計 | 30,104,491 | 20,442,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,098,541 | 1,767,559,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,801,596 | 364,242,786 |
| 元本等合計 | 1,883,900,137 | 2,131,802,246 |
| 純資産の部合計 | 1,883,900,137 | 2,131,802,246 |
| 負債・純資産合計 | 1,914,004,628 | 2,152,244,578 |
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