三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月23日 | 2020年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,199,294 |
| コール・ローン | 30,759,746 | 12,571,123 |
| 親投資信託受益証券 | 2,390,181,787 | 2,358,939,537 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,987,329 |
| 流動資産計 | 2,420,941,533 | 2,390,697,283 |
| 資産の部合計 | 2,420,941,533 | 2,390,697,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,687,326 | 7,270,010 |
| 未払解約金 | 339,896 | 1,553,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,277 | 1,174,929 |
| 未払委託者報酬 | 16,803,796 | 16,448,969 |
| 未払利息 | 86 | 56 |
| その他未払費用 | 490,482 | 489,782 |
| 流動負債計 | 53,521,863 | 26,937,255 |
| 負債の部合計 | 53,521,863 | 26,937,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,813,420,973 | 1,845,626,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,998,697 | 518,133,030 |
| 元本等合計 | 2,367,419,670 | 2,363,760,028 |
| 純資産の部合計 | 2,367,419,670 | 2,363,760,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,420,941,533 | 2,390,697,283 |
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