三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,271,898 |
| コール・ローン | 30,928,850 | 45,129,321 |
| 親投資信託受益証券 | 2,821,163,071 | 3,295,158,753 |
| 派生商品評価勘定 | 2,470,202 | 10,697,125 |
| 未収入金 | － | 2,766,000 |
| 流動資産計 | 2,854,562,123 | 3,357,023,097 |
| 資産の部合計 | 2,854,562,123 | 3,357,023,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,691,209 | － |
| 未払解約金 | 2,260,182 | 6,319,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,321 | 1,663,338 |
| 未払委託者報酬 | 20,010,373 | 23,286,656 |
| 未払利息 | 79 | 613 |
| その他未払費用 | 489,917 | 489,557 |
| 流動負債計 | 25,881,081 | 31,759,900 |
| 負債の部合計 | 25,881,081 | 31,759,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,682,377 | 1,969,375,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,998,665 | 1,355,887,403 |
| 元本等合計 | 2,828,681,042 | 3,325,263,197 |
| 純資産の部合計 | 2,828,681,042 | 3,325,263,197 |
| 負債・純資産合計 | 2,854,562,123 | 3,357,023,097 |
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