三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,308,897 | 1,652,239 |
| コール・ローン | 50,268,784 | 31,045,795 |
| 親投資信託受益証券 | 3,334,345,197 | 3,058,840,431 |
| 派生商品評価勘定 | 62,158,638 | － |
| 未収入金 | 9,251,000 | 3,663,000 |
| 流動資産計 | 3,457,332,516 | 3,095,201,465 |
| 資産の部合計 | 3,457,332,516 | 3,095,201,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,812,567 |
| 未払解約金 | 15,671,211 | 8,208,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,985,904 | 1,734,839 |
| 未払委託者報酬 | 27,803,156 | 24,288,379 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 489,687 | 489,556 |
| 流動負債計 | 45,949,958 | 55,534,131 |
| 負債の部合計 | 45,949,958 | 55,534,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,057,746,387 | 2,081,535,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,636,171 | 958,131,550 |
| （分配準備積立金） | 914,237,326 | 817,967,712 |
| 元本等合計 | 3,411,382,558 | 3,039,667,334 |
| 純資産の部合計 | 3,411,382,558 | 3,039,667,334 |
| 負債・純資産合計 | 3,457,332,516 | 3,095,201,465 |
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