負債

有報情報

#1 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	3,262,829,428	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,281,561	2.81
合計(純資産総額)		3,357,110,989	100.00

2016/10/21 9:14

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,382,049,846	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,890,923	2.05
合計(純資産総額)		1,410,940,769	100.00

その他以下の取引を行っております。

2016/10/21 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金資産合計	955,168		978,994
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	289,742		228,513

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/10/21 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557
固定負債
退職給付引当金		2,633,080	3,028,212
賞与引当金		-	51,310
その他の固定負債		-	693
固定負債合計		2,633,080	3,080,216
純資産合計		31,946,027	34,952,774
負債・純資産合計		42,155,249	45,171,549

2016/10/21 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月25日現在)	(平成28年 7月25日現在)
資産合計	3,128,664,474	3,371,129,409
負債の部
流動負債
未払金	35,889,072	5,602,179

注記表

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