三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,933 |
| コール・ローン | 11,561,935 | 18,299,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,616,047 | 1,477,381,592 |
| 派生商品評価勘定 | 32,081,230 | 17,763,424 |
| 未収入金 | 847,635 | 667,786 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,203,106,850 | 1,514,130,527 |
| 資産の部合計 | 1,203,106,850 | 1,514,130,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 164,117 |
| 未払解約金 | 1,065,257 | 902,301 |
| 未払受託者報酬 | 707,514 | 770,212 |
| 未払委託者報酬 | 9,905,221 | 10,783,003 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 487,161 | 480,686 |
| 流動負債計 | 12,165,153 | 13,100,372 |
| 負債の部合計 | 12,165,153 | 13,100,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,447,045 | 1,521,418,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,505,348 | -20,388,483 |
| 元本等合計 | 1,190,941,697 | 1,501,030,155 |
| 純資産の部合計 | 1,190,941,697 | 1,501,030,155 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,106,850 | 1,514,130,527 |
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