有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月24日-平成30年1月23日)

【提出】
2018年4月19日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月24日-平成30年1月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年1月23日2018年1月23日
資産の部
流動資産
金銭信託17,933－
コール・ローン18,299,79242,512,008
親投資信託受益証券1,477,381,5921,954,613,156
派生商品評価勘定17,763,4244,919,116
未収入金667,7861,538,399
流動資産計1,514,130,5272,003,582,679
資産の部合計1,514,130,5272,003,582,679
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定164,11710,306,978
未払解約金902,3012,411,915
未払受託者報酬770,212978,486
未払委託者報酬10,783,00313,698,702
未払利息5397
その他未払費用480,686480,612
流動負債計13,100,37227,876,790
負債の部合計13,100,37227,876,790
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-20,388,483352,359,783
元本1,521,418,6381,623,346,106
元本等合計1,501,030,1551,975,705,889
純資産の部合計1,501,030,1551,975,705,889
負債・純資産合計1,514,130,5272,003,582,679