有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,575,165 |
| コール・ローン | 42,512,008 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,613,156 | 1,868,746,388 |
| 派生商品評価勘定 | 4,919,116 | 346,737 |
| 未収入金 | 1,538,399 | 1,336,338 |
| 流動資産計 | 2,003,582,679 | 1,914,004,628 |
| 資産の部合計 | 2,003,582,679 | 1,914,004,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,306,978 | 12,099,448 |
| 未払解約金 | 2,411,915 | 1,548,507 |
| 未払受託者報酬 | 978,486 | 1,064,975 |
| 未払委託者報酬 | 13,698,702 | 14,909,615 |
| 未払利息 | 97 | － |
| その他未払費用 | 480,612 | 481,946 |
| 流動負債計 | 27,876,790 | 30,104,491 |
| 負債の部合計 | 27,876,790 | 30,104,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,623,346,106 | 1,745,098,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,359,783 | 138,801,596 |
| 元本等合計 | 1,975,705,889 | 1,883,900,137 |
| 純資産の部合計 | 1,975,705,889 | 1,883,900,137 |
| 負債・純資産合計 | 2,003,582,679 | 1,914,004,628 |
