負債

有報情報

#1 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	4,156,815,405	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,514,865	1.90
合計(純資産総額)		4,237,330,270	100.00

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2017/10/19 9:14

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,706,981,091	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,393,680	0.31
合計(純資産総額)		1,712,374,771	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/10/19 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
繰延税金資産合計	978,994		1,015,946
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	228,513		144,368

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/10/19 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		0	304
賞与引当金		982,654	1,001,068
その他の流動負債		-	445
流動負債合計		7,138,557	7,086,864
固定負債
退職給付引当金		3,028,212	3,177,131
賞与引当金		51,310	40,167
その他の固定負債		693	2,174
固定負債合計		3,080,216	3,219,473
純資産合計		34,952,774	36,270,379
負債・純資産合計		45,171,549	46,576,717

2017/10/19 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月23日現在)	(平成29年 7月23日現在)
資産合計	3,716,627,671	4,204,765,554
負債の部
流動負債
未払金	2,581,320	10,313,719

注記表

2017/10/19 9:14