資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
「三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)」および「三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、「グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2021/10/21 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	754	9,416,712
単位型株式投資信託	106	626,302
追加型公社債投資信託	1	29,102
単位型公社債投資信託	193	437,178
合 計	1,054	10,509,296

2021/10/21 9:17

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,283,445,632	70.38
	日本	536,271,260	6.01
	フランス	432,413,024	4.84
	スイス	337,555,081	3.78
	アイルランド	221,108,119	2.48
	香港	205,641,397	2.30
	イギリス	185,893,530	2.08
	オランダ	172,484,438	1.93
	ドイツ	152,112,110	1.70
	スペイン	133,126,766	1.49
	オーストリア	78,227,348	0.88
	オーストラリア	58,224,483	0.65
	小計	8,796,503,188	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,709,156	1.48
合計(純資産総額)		8,928,212,344	100.00

2021/10/21 9:17

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,575,687,728	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,843,343	0.72
合計(純資産総額)		3,601,531,071	100.00

その他以下の取引を行っております。

2021/10/21 9:17

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		797,158	790,144
	固定資産減価償却費		3,044,658	3,040,894
	のれん償却費		2,645,986	2,645,986

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	110,668	54,493
	減損損失	※2	46,417	28,097,346

2021/10/21 9:17

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2021/10/21 9:17

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)2021/10/21 9:17

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,264,545	33,048,142
	未収収益		37,702	39,975
	その他の流動資産		40,119	6,981
	流動資産合計		45,664,712	46,558,665
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		101,609	1,509,450
	土地		710	710
	リース資産		968	13,483
	建設仮勘定		66,498	-
	有形固定資産合計		953,010	2,394,500
	無形固定資産
	ソフトウェア		909,133	1,347,889
	のれん		34,397,824	3,654,491
	顧客関連資産		17,785,166	15,671,890
	電話加入権		12,739	12,727
	無形固定資産合計		53,613,651	21,716,080
	投資その他の資産
	投資有価証券		19,436,480	22,866,282

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/10/21 9:17