三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月23日 | 2024年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,065,742 | 172,197 |
| コール・ローン | 42,568,213 | 39,317,185 |
| 親投資信託受益証券 | 3,482,478,582 | 3,593,283,892 |
| 派生商品評価勘定 | － | 101,375,349 |
| 未収入金 | 7,959,000 | 18,474,000 |
| 流動資産計 | 3,534,071,537 | 3,752,622,623 |
| 資産の部合計 | 3,534,071,537 | 3,752,622,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,481,196 | － |
| 未払解約金 | 9,546,875 | 20,850,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,311 | 2,000,141 |
| 未払委託者報酬 | 25,316,903 | 28,002,414 |
| その他未払費用 | 489,607 | 489,500 |
| 流動負債計 | 99,642,892 | 51,342,196 |
| 負債の部合計 | 99,642,892 | 51,342,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,641,211 | 2,022,989,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,352,787,434 | 1,678,290,742 |
| （分配準備積立金） | 732,934,260 | 640,731,560 |
| 元本等合計 | 3,434,428,645 | 3,701,280,427 |
| 純資産の部合計 | 3,434,428,645 | 3,701,280,427 |
| 負債・純資産合計 | 3,534,071,537 | 3,752,622,623 |
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