三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,565 | 373,435 |
| コール・ローン | 28,244,005 | 62,844,534 |
| 親投資信託受益証券 | 3,922,143,842 | 3,944,937,440 |
| 派生商品評価勘定 | 29,595,817 | 304,056 |
| 未収入金 | 45,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,025,129,229 | 4,008,459,465 |
| 資産の部合計 | 4,025,129,229 | 4,008,459,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 618,978 | 3,732,962 |
| 未払解約金 | 13,977,039 | 3,074,714 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,598 | 2,028,835 |
| 未払委託者報酬 | 29,198,768 | 28,404,338 |
| その他未払費用 | 489,500 | 489,500 |
| 流動負債計 | 46,369,883 | 37,730,349 |
| 負債の部合計 | 46,369,883 | 37,730,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,058,496,383 | 2,041,360,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,920,262,963 | 1,929,368,531 |
| （分配準備積立金） | 1,108,072,555 | 1,022,482,023 |
| 元本等合計 | 3,978,759,346 | 3,970,729,116 |
| 純資産の部合計 | 3,978,759,346 | 3,970,729,116 |
| 負債・純資産合計 | 4,025,129,229 | 4,008,459,465 |
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