負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
資産合計	13,810,668,633
負債の部
流動負債
流動負債合計	-

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2025/10/20 9:06

#2 収益率の推移（連結）

グローバル株式マザーファンド

2025年8月29日現在
	小計	13,877,836,942	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	188,212,450	1.34
合計(純資産総額)		14,066,049,392	100.00

2025/10/20 9:06

#3 投資状況（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
親投資信託受益証券	日本	4,003,635,964	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,174,536	1.38
合計(純資産総額)		4,059,810,500	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2025/10/20 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日

2025/10/20 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		1,960	-
	賞与引当金		2,854,060	3,393,355
	その他の流動負債		17,443	34,270
	流動負債合計		23,736,060	19,856,864
	固定負債
	退職給付引当金		4,941,989	4,542,870
	純資産合計		111,406,109	109,036,059
	負債・純資産合計		140,084,160	133,435,793

2025/10/20 9:06