半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)

③【収益率の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第18期	23.4
第19期(中間期)	△2.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第18期	25.5
第19期(中間期)	△3.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,356,222,153	65.97
	イギリス	348,332,345	6.85
	フランス	257,479,415	5.06
	日本	233,058,280	4.58
	スイス	160,192,382	3.15
	アイルランド	73,937,834	1.45
	香港	73,681,880	1.45
	オランダ	72,686,330	1.43
	ドイツ	63,695,982	1.25
	カナダ	63,080,371	1.24
	イタリア	57,810,940	1.14
	スウェーデン	40,169,328	0.79
	オーストラリア	39,221,858	0.77
	オーストリア	34,862,567	0.69
	ケイマン諸島	24,719,484	0.49
	ルクセンブルグ	23,627,361	0.46
	スペイン	19,724,131	0.39
	シンガポール	14,974,822	0.29
	小計	4,957,477,463	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,033,950	2.56
合計(純資産総額)		5,087,511,413	100.00