半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月24日-令和2年1月23日)

③【収益率の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第19期	△11.3
第20期(中間期)	11.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第19期	△12.3
第20期(中間期)	11.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,295,068,667	65.12
	日本	259,941,970	5.14
	フランス	219,781,403	4.34
	イギリス	214,502,862	4.24
	スイス	210,578,377	4.16
	ドイツ	186,483,052	3.69
	カナダ	144,507,518	2.86
	アイルランド	97,798,009	1.93
	香港	72,199,049	1.43
	オーストラリア	61,914,005	1.22
	オランダ	41,424,826	0.82
	スペイン	36,677,906	0.72
	シンガポール	32,420,304	0.64
	スウェーデン	29,228,532	0.58
	ノルウェー	26,008,282	0.51
	ルクセンブルグ	25,054,077	0.50
	オーストリア	19,765,712	0.39
	小計	4,973,354,551	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,692,655	1.71
合計(純資産総額)		5,060,047,206	100.00