有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月24日-平成26年1月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
a.三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
平成26年2月28日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	米ドル	売建	22,295,000.00	2,333,617,650	2,272,083,450	△61.59
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	売建	4,317,000.00	611,718,900	603,084,900	△16.35
為替予約取引	市場外取引	英ポンド	売建	2,188,000.00	379,092,880	372,069,400	△10.09
―			売建合計	28,800,000.00	3,324,429,430	3,247,237,750	△88.03

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
b.三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。