有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

平成27年 2月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	13,958,000.00	1,653,185,520	1,663,933,180	△59.69
	ユーロ	売建	3,588,000.00	482,621,464	479,500,320	△17.20
	英ポンド	売建	954,000.00	169,678,440	175,354,740	△6.29

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。