MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーション2020 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,288,382 | 13,417,287 |
| 親投資信託受益証券 | 250,839,474 | 215,905,687 |
| 未収利息 | 108 | 47 |
| 流動資産合計 | 258,127,964 | 229,323,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 258,127,964 | 229,323,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 993,927 | 935,580 |
| 未払解約金 | 275,441 | 12,017 |
| 未払受託者報酬 | 102,643 | 89,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,258 | 1,026,653 |
| その他未払費用 | 6,351 | 5,519 |
| 流動負債合計 | 2,558,620 | 2,069,047 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,558,620 | 2,069,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,623,408 | 233,916,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,945,936 | -6,662,674 |
| 元本等合計 | 255,569,344 | 227,253,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 255,569,344 | 227,253,974 |
| 負債純資産合計 | 258,127,964 | 229,323,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
