MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーション2020 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,417,287 | 14,773,797 |
| 親投資信託受益証券 | 215,905,687 | 248,341,640 |
| 未収利息 | 47 | 43 |
| 流動資産合計 | 229,323,021 | 263,115,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 229,323,021 | 263,115,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 935,580 | 1,334,805 |
| 未払解約金 | 12,017 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 89,278 | 106,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,653 | 1,223,753 |
| その他未払費用 | 5,519 | 6,599 |
| 流動負債合計 | 2,069,047 | 2,671,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,069,047 | 2,671,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,916,648 | 266,961,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,662,674 | -6,517,137 |
| 元本等合計 | 227,253,974 | 260,443,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 227,253,974 | 260,443,901 |
| 負債純資産合計 | 229,323,021 | 263,115,480 |
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